Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 26.05.2025/Pykälä 17

KVALT 26.05.2025 § 17  

124/02.02.02/2025  

Koko organisaation tuloslaskelma 1-3 sekä toimialakohtaiset raportit liitteenä.

Päätös Hyväksyttiin.

KHALL 20.05.2025 § 125 

Talouden toteuma alkuvuoden 2025 osalta on pykälän oheisaineistona. Toimialat ovat käsitelleet toimialakohtaiset talousluvut lautakunnissa. Koko organisaation tuloslaskelma 1-3 sekä toimialakohtaiset raportit liitteenä.

Kaupungin ulkoiset toimintatuotot päätyivät 2,2 miljoonaan euroon ja toteuma suhteessa talousarvioon oli 23,3 %. Toimintatuotot kokonaisuudessaan painottuvat loppuvuoteen, joten toteuma tällä hetkellä vaikuttaa positiiviselta. Vastaavasti toimintakulut päätyivät 6,9 miljoonaan euroon, jossa toteuma suhteessa talousarvioon oli 23,8 %.

Toimintakatteeksi muodostui -4,7 miljoonaa euroa, ja toimintatuottojen osuus toimintakuluista oli 31,9 %.

Tammi-maaliskuun verotulot olivat yhteensä noin 4,1 miljoonaa euroa ja toteuma suhteessa talousarvioon on 22,9 %. Valtionosuudet olivat yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Valtionosuudet kasvoivat edellisestä vuodesta, mihin vaikutti keskeisesti TE-palveluita koskevat valtionosuudet. Työllisyysalue aloitti toimintansa 1.1.2025 ja sitä koskeva rahoitus on osa peruspalveluiden valtionosuuksia tästä vuodesta lähtien. Talousarvioon suhteessa valtionosuuksien toteuma on 25,6 %.

Verotulojen, valtionosuuksien sekä rahoituserien jälkeen kaupungin vuosikatteeksi muodostui 4,7 miljoonaa euroa.

Toimialat:

Hallintopalveluiden talouden toteuma ajalla 1-3.2025 on 24 %. Toimintakulut ovat 881 000 euroa ja toimintatuotot 227 000 euroa.

Sivistyspalvelujen talouden toimintakate on ensimmäisen neljännesvuoden osalta 23,4 %, kun mukana ovat vain ulkoiset menot. Toteutuma on 4,3 % pienempi kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. 

Teknisten palveluiden käyttötalousosan ja investointiosan euromääräiset toteutumisvertailut ajalta 1.1. - 31.3.2024 sekä toiminnan ja talouden raportti ovat liitteinä. Teknisten palvelujen talouden toimintakate on ensimmäisen neljännesvuoden osalta 29 %, kun mukana ovat vain ulkoiset menot.

Ensimmäisellä vuosikvartaalilla ympäristöpalveluiden toimintatuotot ovat 296 978 € (tot. 27,19 %), josta Haapajärven sopijakunnilta perimät kuntamaksuosuudet 220 248 € (tot. 25 %). Toimintakulujen toteuma on 379 778 € (tot. 22,89 %).

Kuluvan vuoden tilinpäätösennuste on edelleen talousarvion tavoitteiden mukainen ja tuloksesta odotetaan lievästi ylijäämäistä, eikä maaliskuun perusteella tilanne ole muuttunut. Osavuosikatsauksen yhteydessä saadaan myös uutta tietoa siitä miten mm. kuluvan vuoden veroennusteet ovat kehittyneet. Talousarvion toteumisen kannalta keskeistä on myös se, että talousohjelman vuoden 2025 tavoitteissa onnistutaan. Vuoden 2025 talousarvio on tiukka ja esimerkiksi TE-kulujen kasvu budjetoituun verrattuna aiheuttaa loppuvuotta kohden painetta.

 Valmistelija/lisätietoja: vs. Talous- ja hallintojohtaja Tiina Isotalus

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee talouden toteuman 1-3.2025 tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.